Patrimônio líquido
R$ 244.843.456,65
classe
R$ 244.843.456,65
R$ 284,92
20/08/2026
-
1
Dias
4
15,23%
Fundo/Casca
MAÇARANDUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
23.872.456/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
MAÇARANDUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
23.872.456/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 244.843.456,65 | R$ 284,922968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 244.519.938,31 | R$ 284,546491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 244.130.183,08 | R$ 284,092935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 244.089.180,33 | R$ 284,045220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 244.114.661,30 | R$ 284,074873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 243.988.615,72 | R$ 283,928194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 243.902.865,95 | R$ 283,828408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 243.697.733,77 | R$ 283,589696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 243.793.440,81 | R$ 283,701070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 243.784.750,00 | R$ 283,690957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 243.594.761,22 | R$ 283,469868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 243.710.350,80 | R$ 283,604379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 243.587.701,85 | R$ 283,461653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 243.542.510,53 | R$ 283,409064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 243.317.422,76 | R$ 283,147131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 242.841.735,45 | R$ 282,593576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 242.590.905,33 | R$ 282,301686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 242.574.570,39 | R$ 282,282677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 242.312.793,38 | R$ 281,978049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 242.032.843,63 | R$ 281,652273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 241.810.024,15 | R$ 281,392979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 241.839.771,61 | R$ 281,427596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |