Patrimônio líquido
R$ 302.604.480,32
classe
R$ 302.604.480,32
R$ 2,85
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
1
9,75%
Fundo/Casca
BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.117.267/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB FUNDAÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.117.267/0001-21
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 302.604.480,32 | R$ 2,854335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 302.645.631,98 | R$ 2,854723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 302.561.469,13 | R$ 2,853929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 302.529.004,32 | R$ 2,853623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 302.440.730,85 | R$ 2,852790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 302.371.866,06 | R$ 2,852141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 302.303.083,03 | R$ 2,851492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 302.234.306,95 | R$ 2,850843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 302.118.744,68 | R$ 2,849753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 302.052.616,23 | R$ 2,849129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 301.986.688,17 | R$ 2,848508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 301.920.556,29 | R$ 2,847884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 301.854.440,19 | R$ 2,847260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 301.788.333,49 | R$ 2,846637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 301.722.242,91 | R$ 2,846013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 301.656.181,45 | R$ 2,845390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 301.590.126,64 | R$ 2,844767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 301.733.719,74 | R$ 2,846121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 301.644.355,95 | R$ 2,845279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 301.555.028,95 | R$ 2,844436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 301.465.726,85 | R$ 2,843594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 301.376.454,20 | R$ 2,842752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |