Patrimônio líquido
R$ 10.305.720,86
classe
R$ 10.305.720,86
R$ 3,24
20/08/2026
R$ 300.000,00
0
Dias
4
14,21%
Fundo/Casca
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.117.278/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.117.278/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IDKA IPCA 5A
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.305.720,86 | R$ 3,239040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 10.300.550,30 | R$ 3,237415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 10.295.384,21 | R$ 3,235791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 10.290.224,40 | R$ 3,234169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 10.285.061,70 | R$ 3,232547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 10.279.903,26 | R$ 3,230926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 10.274.741,49 | R$ 3,229303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 10.269.580,42 | R$ 3,227681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 10.264.426,35 | R$ 3,226061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 10.259.274,99 | R$ 3,224442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 10.254.122,00 | R$ 3,222823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 10.248.890,46 | R$ 3,221178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 10.243.661,74 | R$ 3,219535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 10.238.435,83 | R$ 3,217893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 10.233.210,92 | R$ 3,216250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 10.227.994,76 | R$ 3,214611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 10.222.782,54 | R$ 3,212973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 10.217.572,00 | R$ 3,211335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 10.212.355,94 | R$ 3,209696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 10.207.150,94 | R$ 3,208060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 10.201.948,74 | R$ 3,206425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 10.196.740,88 | R$ 3,204788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |