Fundos | ANBIMA Data

classe

ANTHURIUM FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

19.237.829/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 220,03

28/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

28,38%

Estruturação da classe

ANTHURIUM FI MULT CRED PRIV

19.237.829/0001-30

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

BANCO SAFRA S.A.

ANTHURIUM FI MULT CRED PRIV

19.237.829/0001-30

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/05/2019	R$ 0,00	R$ 220,029339	R$ 0,00	R$ 265.403.642,93	0
27/05/2019	R$ 265.354.689,12	R$ 219,988754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 261.815.399,74	R$ 217,054554	R$ 0,00	R$ 200.000.000,00	1
23/05/2019	R$ 471.316.971,97	R$ 221,520320	R$ 0,00	R$ 165.000.000,00	1
22/05/2019	R$ 633.814.770,06	R$ 220,649231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 637.010.664,07	R$ 221,761814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 655.942.008,45	R$ 228,352362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 655.225.929,72	R$ 228,103074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 638.025.060,93	R$ 222,114955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 626.032.240,87	R$ 217,939908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 624.125.968,96	R$ 217,276279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 622.540.809,70	R$ 216,724439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 617.357.048,19	R$ 214,919822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 616.433.243,69	R$ 214,598219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 612.620.385,88	R$ 213,270853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 624.758.435,35	R$ 217,496459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 618.453.693,42	R$ 215,301596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 614.303.383,18	R$ 213,856753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 621.410.612,73	R$ 216,330985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 610.170.466,10	R$ 212,417966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 614.323.679,88	R$ 213,863819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 612.805.010,20	R$ 213,335126	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.