Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,06
15/09/2022
R$ 100,00
30
Dias
0
0,57%
Fundo/Casca
GUARDIÃO FC MULT CRED PRIV IE
14.843.710/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
GUARDIÃO FC MULT CRED PRIV IE
14.843.710/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,059244 | R$ 0,00 | R$ 5.442.923,43 | 0 |
| 14/09/2022 | R$ 5.442.419,40 | R$ 1,059145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 5.439.632,10 | R$ 1,058603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 5.436.810,63 | R$ 1,058054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 5.433.993,90 | R$ 1,057506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 5.431.182,26 | R$ 1,056959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 5.428.413,39 | R$ 1,056420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 5.425.709,66 | R$ 1,055894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 5.422.931,89 | R$ 1,055353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 5.420.160,81 | R$ 1,054814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 5.417.436,73 | R$ 1,054284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 5.414.633,06 | R$ 1,053738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 5.411.767,83 | R$ 1,053180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 5.408.931,44 | R$ 1,052628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 5.406.163,17 | R$ 1,052090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 5.403.332,74 | R$ 1,051539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 5.400.489,82 | R$ 1,050986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 5.397.664,72 | R$ 1,050436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 5.394.795,04 | R$ 1,049877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 5.391.963,12 | R$ 1,049326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 5.389.223,10 | R$ 1,048793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 5.386.475,33 | R$ 1,048258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |