Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,33
16/01/2020
R$ 100.000,00
1
Dias
0
2,45%
Fundo/Casca
SANTANDER FC PB ITAMARATY MULT CRED PRIV
14.843.713/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER FC PB ITAMARATY MULT CRED PRIV
14.843.713/0001-21
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,326677 | R$ 0,00 | R$ 898.128,31 | 0 |
| 15/01/2020 | R$ 902.312,69 | R$ 1,332858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2020 | R$ 906.072,12 | R$ 1,338411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2020 | R$ 906.095,32 | R$ 1,338446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2020 | R$ 906.113,11 | R$ 1,338472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2020 | R$ 906.126,36 | R$ 1,338491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2020 | R$ 906.138,40 | R$ 1,338509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2020 | R$ 905.898,62 | R$ 1,338155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2020 | R$ 905.936,93 | R$ 1,338212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2020 | R$ 905.975,68 | R$ 1,338269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2020 | R$ 906.012,21 | R$ 1,338323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 906.047,36 | R$ 1,338375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2019 | R$ 906.065,40 | R$ 1,338401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2019 | R$ 906.098,31 | R$ 1,338450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2019 | R$ 906.129,12 | R$ 1,338496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2019 | R$ 906.163,39 | R$ 1,338546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2019 | R$ 906.219,54 | R$ 1,338629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2019 | R$ 906.247,51 | R$ 1,338670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2019 | R$ 906.310,41 | R$ 1,338763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2019 | R$ 906.369,40 | R$ 1,338850 | R$ 0,00 | R$ 50.122,23 | 1 |
| 17/12/2019 | R$ 956.560,11 | R$ 1,338946 | R$ 0,00 | R$ 30.073,71 | 1 |
| 16/12/2019 | R$ 986.676,16 | R$ 1,339004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |