Patrimônio líquido
R$ 60.208.032,74
classe
R$ 60.208.032,74
R$ 2,71
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
1
16,28%
Fundo/Casca
DIAMANTE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
14.491.652/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
DIAMANTE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
14.491.652/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 60.208.032,74 | R$ 2,709553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 60.313.255,16 | R$ 2,714289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 60.065.808,74 | R$ 2,703153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 60.252.681,00 | R$ 2,711563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 60.514.121,13 | R$ 2,723328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 60.439.818,09 | R$ 2,719984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 60.193.607,79 | R$ 2,708904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 60.314.282,53 | R$ 2,714335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 60.739.367,22 | R$ 2,734017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 60.985.740,87 | R$ 2,745107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 61.337.542,33 | R$ 2,760942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 61.448.635,30 | R$ 2,765943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 62.076.523,64 | R$ 2,794205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 61.276.849,35 | R$ 2,758210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 61.064.838,48 | R$ 2,748667 | R$ 0,00 | R$ 2.038.366,68 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 63.055.298,03 | R$ 2,746580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 62.427.731,21 | R$ 2,719244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 63.101.586,86 | R$ 2,748596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 62.717.162,71 | R$ 2,731852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 62.149.458,55 | R$ 2,707123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 62.632.361,80 | R$ 2,728158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 62.939.941,86 | R$ 2,741555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |