Fundos | ANBIMA Data

classe

BEN MATZLIACH II FIC FI MULTI INV EXT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.843.776/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 58,77

08/03/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-24,57%

Estruturação da classe

BEN MATZLIACH II FIC FI MULTI INV EXT

14.843.776/0001-88

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

BEN MATZLIACH II FIC FI MULTI INV EXT

14.843.776/0001-88

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/03/2018	R$ 0,00	R$ 58,772738	R$ 0,00	R$ 6.047.049,83	0
07/03/2018	R$ 6.044.647,27	R$ 58,749387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 6.051.894,50	R$ 58,819825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 6.050.651,60	R$ 58,807745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 6.049.408,69	R$ 58,795664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 6.048.565,10	R$ 58,787465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 6.047.417,59	R$ 58,776312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 6.093.285,96	R$ 59,222118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 6.093.145,30	R$ 59,220751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 6.098.556,64	R$ 59,273345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 6.097.161,24	R$ 59,259783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 6.136.604,06	R$ 59,643137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 6.135.391,46	R$ 59,631352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 6.134.099,22	R$ 59,618792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 6.132.762,10	R$ 59,605796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 6.131.457,27	R$ 59,593114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 6.130.237,42	R$ 59,581258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 6.129.028,16	R$ 59,569505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 6.128.274,02	R$ 59,562176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 6.127.082,34	R$ 59,550593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 6.125.914,25	R$ 59,539240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 6.124.974,14	R$ 59,530103	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.