Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 166,42
10/06/2022
R$ 8.000.000,00
1
Dias
0
4,40%
Fundo/Casca
FOR ALL FI MULT CRED PRIV IE
23.732.185/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FOR ALL FI MULT CRED PRIV IE
23.732.185/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 166,424974 | R$ 0,00 | R$ 17.699.814,60 | 0 |
| 09/06/2022 | R$ 17.693.486,49 | R$ 166,365473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2022 | R$ 17.685.545,78 | R$ 166,290810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2022 | R$ 17.677.608,08 | R$ 166,216174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2022 | R$ 17.669.689,66 | R$ 166,141720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2022 | R$ 17.661.710,63 | R$ 166,066696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2022 | R$ 17.653.832,02 | R$ 165,992617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2022 | R$ 17.645.930,85 | R$ 165,918325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 17.637.852,78 | R$ 165,842369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2022 | R$ 17.629.737,34 | R$ 165,766063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2022 | R$ 17.621.822,47 | R$ 165,691642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2022 | R$ 17.613.803,68 | R$ 165,616244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2022 | R$ 17.605.848,87 | R$ 165,541448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2022 | R$ 17.597.869,35 | R$ 165,466420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2022 | R$ 17.589.887,10 | R$ 165,391366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2022 | R$ 17.581.958,34 | R$ 165,316814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2022 | R$ 17.573.695,51 | R$ 165,239122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2022 | R$ 17.565.567,02 | R$ 165,162693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2022 | R$ 17.557.338,78 | R$ 165,085325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2022 | R$ 17.549.151,05 | R$ 165,008339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2022 | R$ 17.541.056,63 | R$ 164,932230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2022 | R$ 17.533.029,12 | R$ 164,856750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |