Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,18
02/08/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-76,11%
Fundo/Casca
CSHG SRM4 FC FI MULT CRED PRIV IE
23.098.462/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SRM4 FC FI MULT CRED PRIV IE
23.098.462/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,179896 | R$ 0,00 | R$ 9.434.442,65 | 0 |
| 01/08/2022 | R$ 9.435.669,34 | R$ 0,179920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 9.431.936,50 | R$ 0,179849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2022 | R$ 9.426.649,65 | R$ 0,179748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2022 | R$ 9.418.558,14 | R$ 0,179594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2022 | R$ 9.406.074,23 | R$ 0,179356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2022 | R$ 9.405.278,69 | R$ 0,179340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2022 | R$ 9.399.923,89 | R$ 0,179238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2022 | R$ 9.398.762,00 | R$ 0,179216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2022 | R$ 9.390.967,68 | R$ 0,179068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2022 | R$ 9.377.056,62 | R$ 0,178802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2022 | R$ 9.367.513,16 | R$ 0,178620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2022 | R$ 9.364.439,64 | R$ 0,178562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2022 | R$ 9.359.277,55 | R$ 0,178463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/07/2022 | R$ 9.359.185,50 | R$ 0,178461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2022 | R$ 9.354.598,24 | R$ 0,178374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2022 | R$ 9.349.775,15 | R$ 0,178282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/07/2022 | R$ 9.362.083,27 | R$ 0,178517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2022 | R$ 9.391.300,00 | R$ 0,179074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2022 | R$ 9.387.061,17 | R$ 0,178993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/07/2022 | R$ 9.382.462,05 | R$ 0,178905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/07/2022 | R$ 9.377.903,55 | R$ 0,178818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |