Patrimônio líquido
R$ 249.955.044,85
classe
R$ 249.955.044,85
R$ 3,27
20/08/2026
-
1
Dias
1
11,68%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA ALM OABPREVSP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LTDA
18.961.841/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA ALM OABPREVSP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LTDA
18.961.841/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 249.955.044,85 | R$ 3,265902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 249.896.086,15 | R$ 3,265132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 249.834.992,87 | R$ 3,264334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 249.793.572,85 | R$ 3,263793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 249.707.239,71 | R$ 3,262665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 249.649.714,70 | R$ 3,261913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 249.581.867,10 | R$ 3,261026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 249.503.495,50 | R$ 3,260002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 249.395.473,51 | R$ 3,258591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 249.326.548,08 | R$ 3,257690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 249.218.737,78 | R$ 3,256282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 249.158.982,36 | R$ 3,255501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 249.080.092,18 | R$ 3,254470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 249.022.203,80 | R$ 3,253714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 248.934.738,10 | R$ 3,252571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 248.853.615,44 | R$ 3,251511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 248.772.141,15 | R$ 3,250447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 248.891.291,06 | R$ 3,252003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 248.809.520,75 | R$ 3,250935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 248.703.478,22 | R$ 3,249549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 248.586.367,50 | R$ 3,248019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 248.490.955,89 | R$ 3,246773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |