Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU VANGUARDA J BANKS FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.964.783/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,26

08/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,53%

Estruturação da classe

ICATU VANGUARDA J BANKS FI RF CRED PRIV

23.964.783/0001-29

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU VANGUARDA J BANKS FI RF CRED PRIV

23.964.783/0001-29

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,263524	R$ 0,00	R$ 72.782.331,66	0
07/06/2018	R$ 72.779.783,32	R$ 1,263480	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2018	R$ 72.763.081,57	R$ 1,263190	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2018	R$ 72.746.141,48	R$ 1,262896	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2018	R$ 72.729.219,71	R$ 1,262602	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/06/2018	R$ 72.712.653,73	R$ 1,262315	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2018	R$ 72.695.077,44	R$ 1,262010	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2018	R$ 72.678.312,92	R$ 1,261719	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2018	R$ 72.661.659,22	R$ 1,261429	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2018	R$ 72.644.810,88	R$ 1,261137	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2018	R$ 72.627.892,38	R$ 1,260843	R$ 0,00	R$ 308.906,56	2
23/05/2018	R$ 72.920.033,28	R$ 1,260553	R$ 0,00	R$ 1.203.828,40	2
22/05/2018	R$ 74.107.221,00	R$ 1,260270	R$ 0,00	R$ 327.670,28	2
21/05/2018	R$ 74.418.709,56	R$ 1,259996	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/05/2018	R$ 74.401.517,17	R$ 1,259705	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2018	R$ 74.385.246,51	R$ 1,259430	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2018	R$ 74.369.126,12	R$ 1,259157	R$ 0,00	R$ 799.564,57	2
15/05/2018	R$ 75.150.955,65	R$ 1,258860	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/05/2018	R$ 75.134.373,11	R$ 1,258582	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/05/2018	R$ 75.117.528,35	R$ 1,258300	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/05/2018	R$ 75.100.705,98	R$ 1,258018	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/05/2018	R$ 75.083.905,84	R$ 1,257737	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.