Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 182,54
07/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,93%
Fundo/Casca
GROENLANDIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
21.079.613/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
GROENLANDIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
21.079.613/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 182,535520 | R$ 0,00 | R$ 1.810.783,37 | 0 |
| 06/08/2024 | R$ 1.816.602,17 | R$ 183,122075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 1.815.951,06 | R$ 183,056440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 1.815.332,52 | R$ 182,994088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 1.815.075,31 | R$ 182,968160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.814.828,73 | R$ 182,943304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.807.529,30 | R$ 182,207487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.812.747,29 | R$ 182,733485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.819.015,89 | R$ 183,365389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.807.657,18 | R$ 182,220378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.811.783,85 | R$ 182,636365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.820.137,98 | R$ 183,478501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.824.234,47 | R$ 183,891447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 1.820.966,00 | R$ 183,561970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 1.819.654,35 | R$ 183,429749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 1.832.539,89 | R$ 184,728672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 1.839.911,50 | R$ 185,471765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 1.839.534,68 | R$ 185,433780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 1.839.801,54 | R$ 185,460681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 1.835.971,46 | R$ 185,074591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 1.829.779,20 | R$ 184,450382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 1.825.418,78 | R$ 184,010831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |