Patrimônio líquido
R$ 379.956.759,35
classe
R$ 379.956.759,35
R$ 5,24
20/08/2026
-
3
Dias
4
15,30%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM DÓLAR MASTER INSTITUCIONAL FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
23.729.562/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY ASSET AD
Classe
OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM DÓLAR MASTER INSTITUCIONAL FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
23.729.562/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 379.956.759,35 | R$ 5,241269 | R$ 29.126,91 | R$ 12.492,82 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 380.294.318,01 | R$ 5,246155 | R$ 20.000,00 | R$ 420.187,63 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 385.027.229,22 | R$ 5,305862 | R$ 46.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 386.499.857,40 | R$ 5,326792 | R$ 212.860,00 | R$ 66.747,19 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 389.824.717,89 | R$ 5,374648 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 387.733.598,58 | R$ 5,345885 | R$ 30.000,00 | R$ 87.614,01 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 381.795.079,89 | R$ 5,263226 | R$ 6.147,05 | R$ 103.928,96 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 382.975.211,09 | R$ 5,278143 | R$ 31.440,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 376.911.059,69 | R$ 5,194993 | R$ 33.900,00 | R$ 11.943,68 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 373.946.740,95 | R$ 5,154436 | R$ 17.560.311,14 | R$ 17.720.609,14 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 372.063.214,31 | R$ 5,126276 | R$ 0,00 | R$ 142.047,38 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 374.886.416,20 | R$ 5,163203 | R$ 0,00 | R$ 183.363,67 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 374.435.052,77 | R$ 5,154466 | R$ 52.079,92 | R$ 39.317,13 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 368.348.964,70 | R$ 5,070857 | R$ 7.329.434,95 | R$ 8.354.431,65 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 364.794.581,27 | R$ 5,007991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 357.565.577,59 | R$ 4,908749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 362.003.730,44 | R$ 4,969677 | R$ 0,00 | R$ 33.127,15 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 368.235.131,23 | R$ 5,054761 | R$ 26.760,74 | R$ 59.194,93 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 367.779.324,43 | R$ 5,048059 | R$ 56.000,00 | R$ 124.377,96 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 362.044.107,62 | R$ 4,968415 | R$ 0,00 | R$ 671.752,35 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 363.799.619,01 | R$ 4,983260 | R$ 16.000,00 | R$ 21.039,70 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 364.334.489,46 | R$ 4,990518 | R$ 24.508,00 | R$ 122.261,83 | 6 |