Patrimônio líquido
R$ 11.947.995,77
classe
R$ 11.947.995,77
R$ 1,35
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias úteis
2
12,12%
Fundo/Casca
GORIZIA CIC MULT CRED PRIV
14.435.485/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
GORIZIA CIC MULT CRED PRIV
14.435.485/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.947.995,77 | R$ 1,349208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 11.930.940,49 | R$ 1,347282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 11.917.639,03 | R$ 1,345780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 11.931.654,50 | R$ 1,347363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 11.918.363,49 | R$ 1,345862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 11.906.144,82 | R$ 1,344482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 11.893.383,59 | R$ 1,343041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 11.876.451,46 | R$ 1,341129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 11.874.428,28 | R$ 1,340901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 11.871.426,94 | R$ 1,340562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 11.862.668,49 | R$ 1,339573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 11.865.216,41 | R$ 1,339860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 11.849.787,04 | R$ 1,338118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 11.822.684,85 | R$ 1,335058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 11.813.544,81 | R$ 1,334025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 11.815.740,69 | R$ 1,334273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 11.773.111,93 | R$ 1,329460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 11.782.763,00 | R$ 1,330549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 11.783.888,19 | R$ 1,330677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 11.783.745,83 | R$ 1,330660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 11.793.495,79 | R$ 1,331761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 11.793.043,98 | R$ 1,331710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |