Fundos | ANBIMA Data

classe

BB SANTA VITÓRIA FI MULT LP CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.443.383/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,36

27/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,04%

Estruturação da classe

BB SANTA VITÓRIA FI MULT LP CRED PRIV

23.443.383/0001-78

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB SANTA VITÓRIA FI MULT LP CRED PRIV

23.443.383/0001-78

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/08/2020	R$ 0,00	R$ 1,362053	R$ 0,00	R$ 524.794,81	0
26/08/2020	R$ 524.768,44	R$ 1,361985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2020	R$ 530.056,30	R$ 1,375709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2020	R$ 530.029,15	R$ 1,375638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2020	R$ 532.214,33	R$ 1,381310	R$ 0,00	R$ 500.721,36	1
20/08/2020	R$ 1.032.595,93	R$ 1,380855	R$ 0,00	R$ 5.006.844,84	1
19/08/2020	R$ 6.039.139,61	R$ 1,380787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2020	R$ 6.038.861,55	R$ 1,380723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2020	R$ 6.038.559,79	R$ 1,380654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2020	R$ 6.038.279,65	R$ 1,380590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2020	R$ 6.037.873,78	R$ 1,380497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2020	R$ 6.037.579,77	R$ 1,380430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2020	R$ 6.036.305,97	R$ 1,380139	R$ 0,00	R$ 13.016.282,84	1
10/08/2020	R$ 19.051.452,60	R$ 1,380056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2020	R$ 19.050.307,94	R$ 1,379973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2020	R$ 19.049.163,41	R$ 1,379890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2020	R$ 19.047.831,54	R$ 1,379794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2020	R$ 19.046.485,03	R$ 1,379696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2020	R$ 19.045.030,57	R$ 1,379591	R$ 0,00	R$ 1.501.745,27	1
31/07/2020	R$ 20.545.327,23	R$ 1,379494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2020	R$ 20.543.807,49	R$ 1,379392	R$ 0,00	R$ 700.791,76	1
29/07/2020	R$ 21.243.161,80	R$ 1,379298	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.