Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,49
24/11/2022
-
1
Dias
1
7,07%
Fundo/Casca
AEHC FI MULT CRED PRIV IE
23.425.553/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
AEHC FI MULT CRED PRIV IE
23.425.553/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,486118 | R$ 0,00 | R$ 15.595.192,47 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 15.592.428,65 | R$ 0,486032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 15.584.857,72 | R$ 0,485796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 15.577.259,42 | R$ 0,485559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 15.569.633,30 | R$ 0,485321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 15.562.014,08 | R$ 0,485084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 15.554.503,59 | R$ 0,484850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 15.547.129,62 | R$ 0,484620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 15.539.698,86 | R$ 0,484388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 15.532.287,46 | R$ 0,484157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 15.524.841,35 | R$ 0,483925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 15.517.423,33 | R$ 0,483694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 15.510.824,14 | R$ 0,483488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 15.503.000,76 | R$ 0,483244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 15.495.286,57 | R$ 0,483004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 15.487.707,57 | R$ 0,482768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 15.480.089,66 | R$ 0,482530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 15.472.371,58 | R$ 0,482290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 15.464.650,94 | R$ 0,482049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 15.456.666,72 | R$ 0,481800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 15.448.901,29 | R$ 0,481558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 15.440.997,48 | R$ 0,481312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |