Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 15,62
28/08/2023
-
2
Dias
0
-8,44%
Fundo/Casca
XPA PB RGG INVES FC FI MULT CRED PRIV IE
23.682.475/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA PB RGG INVES FC FI MULT CRED PRIV IE
23.682.475/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 15,621953 | R$ 0,00 | R$ 32.150.622,50 | 0 |
| 25/08/2023 | R$ 32.135.479,81 | R$ 15,614595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 32.120.594,46 | R$ 15,607362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 32.106.181,43 | R$ 15,600359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 32.093.256,98 | R$ 15,594079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 32.080.201,81 | R$ 15,587736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 32.065.525,46 | R$ 15,580604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 32.050.515,02 | R$ 15,573311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 32.035.667,48 | R$ 15,566097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 32.020.424,55 | R$ 15,558690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 32.001.347,05 | R$ 15,549420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 31.986.520,89 | R$ 15,542216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 31.968.267,17 | R$ 15,533347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 31.952.574,44 | R$ 15,525722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 31.944.130,92 | R$ 15,521619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 31.934.807,39 | R$ 15,517089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 31.916.442,80 | R$ 15,508165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 31.899.903,23 | R$ 15,500129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 31.880.657,02 | R$ 15,490777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 31.856.751,84 | R$ 15,479162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 31.840.893,39 | R$ 15,471456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 31.821.679,48 | R$ 15,462120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |