Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,98
08/11/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
10,11%
Fundo/Casca
CSHG JASPER FC FI MULT CRED PRIV IE
23.884.665/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG JASPER FC FI MULT CRED PRIV IE
23.884.665/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 18/07/2025, 17h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,978082 | R$ 0,00 | R$ 409.206,51 | 0 |
| 07/11/2024 | R$ 407.184,29 | R$ 1,968307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2024 | R$ 407.202,76 | R$ 1,968396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2024 | R$ 407.207,50 | R$ 1,968419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2024 | R$ 407.220,24 | R$ 1,968481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2024 | R$ 407.238,13 | R$ 1,968567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 407.253,15 | R$ 1,968640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2024 | R$ 407.242,63 | R$ 1,968589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2024 | R$ 407.242,06 | R$ 1,968586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2024 | R$ 407.245,51 | R$ 1,968603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2024 | R$ 407.249,56 | R$ 1,968623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2024 | R$ 407.231,83 | R$ 1,968537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2024 | R$ 407.232,63 | R$ 1,968541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2024 | R$ 407.233,73 | R$ 1,968546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2024 | R$ 407.238,08 | R$ 1,968567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2024 | R$ 407.246,46 | R$ 1,968608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2024 | R$ 407.302,91 | R$ 1,968880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2024 | R$ 407.353,41 | R$ 1,969125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2024 | R$ 407.383,68 | R$ 1,969271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2024 | R$ 407.393,93 | R$ 1,969320 | R$ 0,00 | R$ 1.294.509,78 | 2 |
| 11/10/2024 | R$ 1.713.031,24 | R$ 1,982196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2024 | R$ 1.701.640,77 | R$ 1,969016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |