Patrimônio líquido
R$ 91.337.920,90
classe
R$ 91.337.920,90
R$ 28,27
20/08/2026
R$ 1,00
66
Dias úteis
1
12,59%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PECAS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
21.862.813/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PECAS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
21.862.813/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 91.337.920,90 | R$ 28,271268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 91.263.818,66 | R$ 28,248332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 91.125.107,13 | R$ 28,205397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 91.158.995,02 | R$ 28,215886 | R$ 1.546,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 91.030.700,91 | R$ 28,176654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 91.012.282,33 | R$ 28,170953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 90.989.384,49 | R$ 28,163866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 90.921.459,61 | R$ 28,142841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 90.904.557,84 | R$ 28,137609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 90.946.543,56 | R$ 28,150605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 90.820.801,61 | R$ 28,111684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 90.886.912,06 | R$ 28,132147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 90.820.898,88 | R$ 28,111714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 90.767.686,11 | R$ 28,095244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 90.589.301,41 | R$ 28,040028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 90.451.467,70 | R$ 27,997365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 90.225.063,58 | R$ 27,927286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 90.368.697,49 | R$ 27,971745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 90.370.571,87 | R$ 27,972325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 90.314.879,16 | R$ 27,955087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 90.221.989,70 | R$ 27,926335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 90.225.341,26 | R$ 27,927372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |