Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,83
01/11/2023
R$ 500.000,00
1
Dias
0
10,80%
Fundo/Casca
CSHG 1617 FI MULT - CRED PRIV IE
23.781.828/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 1617 FI MULT - CRED PRIV IE
23.781.828/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,834335 | R$ 0,00 | R$ 15.412.385,87 | 0 |
| 31/10/2023 | R$ 15.415.322,62 | R$ 1,834684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 15.408.385,17 | R$ 1,833858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 15.401.898,11 | R$ 1,833086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 15.395.266,33 | R$ 1,832297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 15.388.396,49 | R$ 1,831479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 15.381.597,64 | R$ 1,830670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 15.373.934,70 | R$ 1,829758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 15.366.732,66 | R$ 1,828901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 15.360.004,40 | R$ 1,828100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 15.353.496,93 | R$ 1,827326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 15.346.885,95 | R$ 1,826539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 15.340.156,52 | R$ 1,825738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 15.332.834,69 | R$ 1,824867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 15.326.372,76 | R$ 1,824098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 15.319.549,72 | R$ 1,823286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2023 | R$ 15.312.741,29 | R$ 1,822475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2023 | R$ 15.305.918,62 | R$ 1,821663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2023 | R$ 15.298.887,11 | R$ 1,820826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2023 | R$ 15.290.857,64 | R$ 1,819871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2023 | R$ 15.283.107,61 | R$ 1,818948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2023 | R$ 15.276.518,87 | R$ 1,818164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |