Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PREV PB DESEMBOQUE MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.379.151/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,44

23/05/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,34%

Estruturação da classe

SANT PREV PB DESEMBOQUE MULT CRED PRIV

23.379.151/0001-06

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANT PREV PB DESEMBOQUE MULT CRED PRIV

23.379.151/0001-06

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/05/2019	R$ 0,00	R$ 13,442452	R$ 0,00	R$ 19.080.380,93	0
22/05/2019	R$ 19.076.225,52	R$ 13,439525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 19.072.048,05	R$ 13,436582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 19.067.889,62	R$ 13,433652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 19.064.769,80	R$ 13,431454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 19.064.500,07	R$ 13,431264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 19.073.139,20	R$ 13,437350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 19.071.514,45	R$ 13,436206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 19.056.652,39	R$ 13,425735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 19.057.085,23	R$ 13,426040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 19.048.899,85	R$ 13,420273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 19.040.984,72	R$ 13,414697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 19.028.316,85	R$ 13,405772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 19.026.455,17	R$ 13,404461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 19.021.406,49	R$ 13,400904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 19.002.591,78	R$ 13,387649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 18.999.300,21	R$ 13,385330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 18.991.139,83	R$ 13,379581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 18.987.719,82	R$ 13,377171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 18.983.154,06	R$ 13,373954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 18.978.346,66	R$ 13,370568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 18.978.171,28	R$ 13,370444	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.