Patrimônio líquido
R$ 438.693.991,72
classe
R$ 438.693.991,72
R$ 2,67
19/08/2026
R$ 1.000,00
6
Dias
5342
13,21%
Fundo/Casca
PIMCO INCOME FC FIF MULT IE LP – RESP LIMITADA
23.729.512/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PIMCO LATIN AMERICA
Classe
PIMCO INCOME FC FIF MULT IE LP – RESP LIMITADA
23.729.512/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 438.693.991,72 | R$ 2,665945 | R$ 211.668,75 | R$ 676.645,21 | 5342 |
| 18/08/2026 | R$ 437.101.664,98 | R$ 2,653456 | R$ 1.514.512,79 | R$ 454.588,85 | 5346 |
| 17/08/2026 | R$ 436.219.506,71 | R$ 2,654538 | R$ 98.839,41 | R$ 3.471.486,02 | 5342 |
| 14/08/2026 | R$ 440.441.720,00 | R$ 2,659668 | R$ 153.632,45 | R$ 399.227,42 | 5344 |
| 13/08/2026 | R$ 441.644.135,19 | R$ 2,665443 | R$ 185.906,53 | R$ 1.582.528,73 | 5350 |
| 12/08/2026 | R$ 441.256.309,05 | R$ 2,654707 | R$ 65.151,08 | R$ 1.257.953,97 | 5349 |
| 11/08/2026 | R$ 441.963.660,85 | R$ 2,651795 | R$ 627.763,97 | R$ 672.522,95 | 5365 |
| 10/08/2026 | R$ 441.605.716,25 | R$ 2,649379 | R$ 96.760,71 | R$ 470.258,57 | 5363 |
| 07/08/2026 | R$ 443.363.744,42 | R$ 2,657678 | R$ 193.956,52 | R$ 2.740.661,33 | 5365 |
| 06/08/2026 | R$ 444.689.976,29 | R$ 2,650404 | R$ 319.826,41 | R$ 694.095,09 | 5364 |
| 05/08/2026 | R$ 446.276.392,85 | R$ 2,657622 | R$ 863.406,36 | R$ 141.425,78 | 5360 |
| 04/08/2026 | R$ 445.244.763,56 | R$ 2,655775 | R$ 160.133,15 | R$ 228.269,48 | 5361 |
| 03/08/2026 | R$ 443.197.312,69 | R$ 2,643158 | R$ 110.659,14 | R$ 322.176,78 | 5364 |
| 31/07/2026 | R$ 441.142.541,86 | R$ 2,629649 | R$ 115.256,26 | R$ 1.016.924,53 | 5365 |
| 30/07/2026 | R$ 443.017.554,96 | R$ 2,635439 | R$ 1.126.643,75 | R$ 2.559.214,22 | 5374 |
| 29/07/2026 | R$ 443.685.926,27 | R$ 2,630908 | R$ 158.509,19 | R$ 541.243,50 | 5355 |
| 28/07/2026 | R$ 445.210.427,16 | R$ 2,637672 | R$ 68.338,41 | R$ 1.108.718,01 | 5358 |
| 27/07/2026 | R$ 444.911.141,09 | R$ 2,629754 | R$ 39.037,86 | R$ 1.046.975,87 | 5358 |
| 24/07/2026 | R$ 444.241.040,84 | R$ 2,619858 | R$ 709.925,46 | R$ 658.384,43 | 5360 |
| 23/07/2026 | R$ 443.377.638,82 | R$ 2,615069 | R$ 293.036,07 | R$ 329.579,40 | 5350 |
| 22/07/2026 | R$ 445.455.752,45 | R$ 2,627110 | R$ 378.414,00 | R$ 499.189,49 | 5353 |
| 21/07/2026 | R$ 446.324.886,94 | R$ 2,631522 | R$ 240.957,22 | R$ 322.835,40 | 5357 |