Patrimônio líquido
R$ 76.623.793,67
classe
R$ 76.623.793,67
R$ 4,19
12/08/2026
-
1
Dias
1
17,08%
Fundo/Casca
POLO HIGH YIELD MASTER CRÉD PRIV FIF MULT – RESP LIMITADA
23.376.623/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
POLO CAPITAL GESTÃO DE RECURSO
Classe
POLO HIGH YIELD MASTER CRÉD PRIV FIF MULT – RESP LIMITADA
23.376.623/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 15/08/2026, 00h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 76.623.793,67 | R$ 4,193998 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 77.098.429,05 | R$ 4,198062 | R$ 523.245,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 76.477.138,84 | R$ 4,192687 | R$ 561.891,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 75.855.188,74 | R$ 4,189370 | R$ 223.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 75.580.712,07 | R$ 4,186519 | R$ 837.959,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 74.723.086,47 | R$ 4,185417 | R$ 111.207,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 74.595.528,21 | R$ 4,184500 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 74.920.176,48 | R$ 4,180296 | R$ 475.298,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 74.396.501,17 | R$ 4,177579 | R$ 377.507,79 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 73.802.711,05 | R$ 4,159752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 73.699.708,49 | R$ 4,153947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 73.665.365,27 | R$ 4,152011 | R$ 157.061,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 73.453.248,86 | R$ 4,148901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 73.401.332,71 | R$ 4,145969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 73.332.866,65 | R$ 4,142102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 73.343.308,34 | R$ 4,142692 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 73.807.880,09 | R$ 4,140704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 73.770.536,03 | R$ 4,138609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 73.744.873,21 | R$ 4,137169 | R$ 257.793,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 73.462.063,49 | R$ 4,135761 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 73.124.661,12 | R$ 4,133647 | R$ 675.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 72.388.798,33 | R$ 4,130174 | R$ 117.895,34 | R$ 0,00 | 1 |