Patrimônio líquido
R$ 4.019.272,90
classe
R$ 4.019.272,90
R$ 2,37
19/08/2026
R$ 100.000,00
47
Dias
7
8,44%
Fundo/Casca
CAPITAL ALLOCATION FC FIF MULT – RESP LIMITADA
23.668.084/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
CAPITAL ALLOCATION FC FIF MULT – RESP LIMITADA
23.668.084/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 4.019.272,90 | R$ 2,367543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 4.018.842,75 | R$ 2,367290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 4.035.432,03 | R$ 2,377061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 4.029.449,31 | R$ 2,373537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 4.019.671,06 | R$ 2,367777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 4.017.054,96 | R$ 2,366236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 4.005.225,48 | R$ 2,359268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 4.008.568,48 | R$ 2,361238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 4.013.267,65 | R$ 2,364006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 4.008.700,00 | R$ 2,361315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 4.018.427,04 | R$ 2,367045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 4.006.785,37 | R$ 2,360187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 3.997.025,85 | R$ 2,354438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 3.983.552,30 | R$ 2,346502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 3.980.608,81 | R$ 2,344768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 3.964.442,91 | R$ 2,335245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 3.980.426,34 | R$ 2,344660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 3.982.917,14 | R$ 2,346128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 3.982.514,61 | R$ 2,345891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 3.986.794,32 | R$ 2,348412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 3.984.527,84 | R$ 2,347076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 3.987.634,27 | R$ 2,348906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |