Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI BHZ RR RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.597.928/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,15

22/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 200.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,39%

Estruturação da classe

CAIXA FI BHZ RR RF CRED PRIV

18.597.928/0001-60

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI BHZ RR RF CRED PRIV

18.597.928/0001-60

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,154772	R$ 0,00	R$ 161.816,41	0
21/02/2018	R$ 162.232,86	R$ 1,157744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 173.146,92	R$ 1,235631	R$ 0,00	R$ 350.000,00	1
19/02/2018	R$ 523.906,99	R$ 1,237426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 524.667,32	R$ 1,239173	R$ 0,00	R$ 100.000.000,00	1
15/02/2018	R$ 100.499.895,05	R$ 1,238868	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	1
14/02/2018	R$ 102.474.577,58	R$ 1,238562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 102.449.259,76	R$ 1,238256	R$ 0,00	R$ 1.806.207,87	1
08/02/2018	R$ 104.229.694,29	R$ 1,237950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 104.202.981,57	R$ 1,237633	R$ 0,00	R$ 200.000,00	1
06/02/2018	R$ 104.375.654,08	R$ 1,237309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 104.348.798,08	R$ 1,236990	R$ 1.500.000,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 102.822.337,84	R$ 1,236672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 102.795.867,07	R$ 1,236354	R$ 0,00	R$ 100.000,00	1
31/01/2018	R$ 102.870.034,30	R$ 1,236043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 102.843.071,13	R$ 1,235719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 102.816.145,33	R$ 1,235396	R$ 0,00	R$ 45.500.000,00	1
26/01/2018	R$ 148.277.302,00	R$ 1,235072	R$ 0,00	R$ 5.100.000,00	1
25/01/2018	R$ 153.336.998,44	R$ 1,234748	R$ 0,00	R$ 53.629.145,09	1
24/01/2018	R$ 206.912.473,64	R$ 1,234428	R$ 0,00	R$ 5.636.853,07	1
23/01/2018	R$ 212.494.206,51	R$ 1,234107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 212.439.102,43	R$ 1,233787	R$ 1.800.000,00	R$ 650.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.