Patrimônio líquido
R$ 21.532.201,60
classe
R$ 21.532.201,60
R$ 1,56
04/10/2022
R$ 500.000,00
12
Dias
1
5,95%
Fundo/Casca
CSHG 1518 FI MULT PREV - CRED PRIV
22.346.630/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 1518 FI MULT PREV - CRED PRIV
22.346.630/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | R$ 21.532.201,60 | R$ 1,564938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 21.521.079,43 | R$ 1,564130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 21.510.308,88 | R$ 1,563347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 21.499.610,54 | R$ 1,562569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 21.488.725,85 | R$ 1,561778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 21.477.802,98 | R$ 1,560984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 21.466.528,42 | R$ 1,560165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 21.455.344,92 | R$ 1,559352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 21.433.657,62 | R$ 1,557776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 21.412.367,35 | R$ 1,556228 | R$ 0,00 | R$ 20.447.460,81 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 41.840.107,63 | R$ 1,555495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 41.817.471,07 | R$ 1,554654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 41.785.528,34 | R$ 1,553466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 41.772.001,43 | R$ 1,552963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 41.755.667,79 | R$ 1,552356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 41.733.910,45 | R$ 1,551547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 41.725.456,96 | R$ 1,551233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 41.714.863,02 | R$ 1,550839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 41.641.540,59 | R$ 1,548113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 41.627.376,41 | R$ 1,547587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 41.790.547,51 | R$ 1,553653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 41.721.132,12 | R$ 1,551072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |