Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FI PB OMEGA MULT CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.682.562/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,90

11/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,98%

Estruturação da classe

SANTANDER FI PB OMEGA MULT CRÉD PRIV

23.682.562/0001-68

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FI PB OMEGA MULT CRÉD PRIV

23.682.562/0001-68

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/04/2018	R$ 0,00	R$ 11,895393	R$ 0,00	R$ 301.120,62	0
10/04/2018	R$ 305.548,44	R$ 12,070308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 305.708,18	R$ 12,076618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 305.868,46	R$ 12,082950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 305.936,39	R$ 12,085633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2018	R$ 305.883,02	R$ 12,083525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 305.828,98	R$ 12,081390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 305.776,30	R$ 12,079309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 305.723,77	R$ 12,077234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 305.716,76	R$ 12,076957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 305.709,38	R$ 12,076665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 305.701,75	R$ 12,076364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 305.694,26	R$ 12,076068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 305.678,03	R$ 12,075427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 305.666,66	R$ 12,074978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 305.657,03	R$ 12,074597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 305.642,51	R$ 12,074024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 305.633,18	R$ 12,073655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 305.621,53	R$ 12,073195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 305.611,72	R$ 12,072807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 305.601,89	R$ 12,072419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 305.593,23	R$ 12,072077	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.