Patrimônio líquido
R$ 1.028.623.192,05
classe
R$ 1.028.623.192,05
R$ 6,07
20/08/2026
R$ 100,00
6
Dias úteis
83987
43,34%
Fundo/Casca
TREND OURO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.963.439/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND OURO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
22.963.439/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.028.623.192,05 | R$ 6,070183 | R$ 555.721,45 | R$ 0,00 | 83987 |
| 19/08/2026 | R$ 1.024.233.298,06 | R$ 6,047545 | R$ 1.850.803,22 | R$ 0,00 | 83893 |
| 18/08/2026 | R$ 984.685.906,75 | R$ 5,824564 | R$ 862.884,60 | R$ 1.850.756,15 | 83749 |
| 17/08/2026 | R$ 1.001.444.916,59 | R$ 5,917759 | R$ 764.403,69 | R$ 5.442.925,26 | 83791 |
| 14/08/2026 | R$ 996.732.480,71 | R$ 5,862524 | R$ 537.186,90 | R$ 1.837.965,82 | 84164 |
| 13/08/2026 | R$ 991.971.982,63 | R$ 5,826919 | R$ 616.004,91 | R$ 0,00 | 84344 |
| 12/08/2026 | R$ 1.004.504.969,14 | R$ 5,904205 | R$ 563.425,79 | R$ 0,00 | 84253 |
| 11/08/2026 | R$ 996.099.442,30 | R$ 5,858086 | R$ 762.971,52 | R$ 2.782.795,63 | 84140 |
| 10/08/2026 | R$ 999.975.502,55 | R$ 5,868980 | R$ 636.201,21 | R$ 6.344.812,50 | 84246 |
| 07/08/2026 | R$ 995.268.007,60 | R$ 5,808194 | R$ 614.528,29 | R$ 2.696.852,04 | 84740 |
| 06/08/2026 | R$ 976.132.783,72 | R$ 5,684631 | R$ 431.635,26 | R$ 0,00 | 84944 |
| 05/08/2026 | R$ 976.277.425,19 | R$ 5,687988 | R$ 620.764,74 | R$ 0,00 | 84860 |
| 04/08/2026 | R$ 936.897.400,75 | R$ 5,462025 | R$ 400.579,13 | R$ 1.963.211,10 | 84781 |
| 03/08/2026 | R$ 930.062.377,56 | R$ 5,413149 | R$ 494.066,99 | R$ 6.682.845,65 | 84897 |
| 31/07/2026 | R$ 936.352.748,74 | R$ 5,413737 | R$ 317.715,05 | R$ 2.828.270,08 | 85326 |
| 30/07/2026 | R$ 954.106.194,98 | R$ 5,501631 | R$ 156.258,17 | R$ 0,00 | 85502 |
| 29/07/2026 | R$ 938.964.537,03 | R$ 5,415207 | R$ 215.791,15 | R$ 0,00 | 85447 |
| 28/07/2026 | R$ 932.259.151,01 | R$ 5,377772 | R$ 214.808,25 | R$ 2.081.977,57 | 85355 |
| 27/07/2026 | R$ 947.135.484,04 | R$ 5,452666 | R$ 309.535,34 | R$ 8.202.007,65 | 85475 |
| 24/07/2026 | R$ 948.621.328,52 | R$ 5,416087 | R$ 247.886,91 | R$ 3.173.003,68 | 86130 |
| 23/07/2026 | R$ 950.835.522,37 | R$ 5,412041 | R$ 184.422,69 | R$ 0,00 | 86368 |
| 22/07/2026 | R$ 969.105.042,33 | R$ 5,517099 | R$ 332.158,47 | R$ 0,00 | 86313 |