Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,82
26/02/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
3,60%
Fundo/Casca
EUCLÁSIO CIC CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
21.287.182/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
EUCLÁSIO CIC CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
21.287.182/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/02/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,815761 | R$ 0,00 | R$ 992.909,93 | 0 |
| 25/02/2025 | R$ 992.715,12 | R$ 1,814313 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 1.055.645,12 | R$ 1,819313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 1.065.310,75 | R$ 1,835971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 1.064.762,44 | R$ 1,835026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 1.064.314,84 | R$ 1,834254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 1.063.805,36 | R$ 1,833376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 1.063.287,22 | R$ 1,832483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 1.062.747,16 | R$ 1,831553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 1.061.752,22 | R$ 1,829838 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 1.862.525,33 | R$ 1,829219 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 2.112.341,39 | R$ 1,828692 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 2.233.426,32 | R$ 1,829466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 2.231.805,84 | R$ 1,828139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 2.232.816,50 | R$ 1,828967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 2.230.985,30 | R$ 1,827467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 2.229.695,76 | R$ 1,826411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 2.231.732,57 | R$ 1,828079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.227.343,96 | R$ 1,824484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 2.227.104,97 | R$ 1,824288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 2.218.152,51 | R$ 1,816955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 2.218.736,35 | R$ 1,817434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |