Fundos | ANBIMA Data

classe

TC MA FI MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.735.648/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,30

27/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,41%

Estruturação da classe

TC MA FI MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO

22.735.648/0001-49

FIF

BRL TRUST DTVM

TG CORE ASSET

TC MA FI MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO

22.735.648/0001-49

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/05/2019	R$ 0,00	R$ 1,296873	R$ 0,00	R$ 20.432.138,08	0
24/05/2019	R$ 20.435.768,11	R$ 1,297104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 20.432.949,32	R$ 1,296925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 20.435.606,97	R$ 1,297093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 20.426.111,77	R$ 1,296491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 20.422.682,06	R$ 1,296273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 20.419.325,98	R$ 1,296060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 20.418.749,77	R$ 1,296023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 20.415.357,31	R$ 1,295808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 20.411.205,00	R$ 1,295545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 20.411.583,03	R$ 1,295569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 20.407.956,56	R$ 1,295338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 20.406.884,48	R$ 1,295270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 20.403.272,51	R$ 1,295041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 20.399.637,25	R$ 1,294810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 20.396.039,91	R$ 1,294582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 20.394.947,70	R$ 1,294513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 20.331.555,36	R$ 1,290489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 20.333.968,59	R$ 1,290642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 20.333.110,35	R$ 1,290588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 20.341.036,44	R$ 1,291091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 20.332.333,58	R$ 1,290538	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.