Fundos | ANBIMA Data

classe

BB RGR FC RF LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

23.425.548/0001-89

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,84

15/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,60%

Estruturação da classe

BB RGR FC RF LP

23.425.548/0001-89

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB RGR FC RF LP

23.425.548/0001-89

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/12/2023	R$ 0,00	R$ 1,843241	R$ 0,00	R$ 655.729,63	0
14/12/2023	R$ 659.453,17	R$ 1,853708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 658.762,06	R$ 1,851765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 658.484,42	R$ 1,850985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 657.192,65	R$ 1,847353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 656.922,90	R$ 1,846595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 656.645,96	R$ 1,845817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 656.363,15	R$ 1,845022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 656.080,86	R$ 1,844228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 655.800,76	R$ 1,843441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 655.527,97	R$ 1,842674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 655.255,38	R$ 1,841908	R$ 0,00	R$ 2.916,86	1
29/11/2023	R$ 657.895,40	R$ 1,841133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 657.623,76	R$ 1,840373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2023	R$ 657.361,43	R$ 1,839639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2023	R$ 657.092,80	R$ 1,838887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2023	R$ 656.828,61	R$ 1,838148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2023	R$ 656.572,85	R$ 1,837432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2023	R$ 656.310,49	R$ 1,836698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2023	R$ 656.055,09	R$ 1,835983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2023	R$ 655.774,45	R$ 1,835198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2023	R$ 655.509,90	R$ 1,834457	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.