Patrimônio líquido
R$ 314,09
classe
R$ 314,09
R$ 1,78
04/08/2025
R$ 500.000,00
1
Dias
1
-12,94%
Fundo/Casca
CSHG 1560 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.339.865/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 1560 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
23.339.865/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/08/2025, 06h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | R$ 314,09 | R$ 1,783320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.309.517,84 | R$ 2,206483 | R$ 0,00 | R$ 8.660.000,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 10.003.429,65 | R$ 2,213988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 10.005.606,04 | R$ 2,214470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 9.979.007,48 | R$ 2,208583 | R$ 0,00 | R$ 650.000,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 10.619.882,09 | R$ 2,206687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 10.623.857,55 | R$ 2,207513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 10.614.807,17 | R$ 2,205632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 10.614.959,16 | R$ 2,205664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 10.608.800,20 | R$ 2,204384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 10.607.541,89 | R$ 2,204123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 10.621.879,83 | R$ 2,207102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 10.592.972,27 | R$ 2,201095 | R$ 0,00 | R$ 3.421.421,47 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 14.052.159,64 | R$ 2,207027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2025 | R$ 14.101.861,66 | R$ 2,214833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2025 | R$ 14.105.269,64 | R$ 2,215368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2025 | R$ 14.071.371,85 | R$ 2,210044 | R$ 0,00 | R$ 850.013,07 | 2 |
| 09/07/2025 | R$ 14.934.093,55 | R$ 2,211926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2025 | R$ 14.971.274,58 | R$ 2,217433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2025 | R$ 15.003.298,11 | R$ 2,222176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2025 | R$ 15.042.552,39 | R$ 2,227991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2025 | R$ 15.054.340,97 | R$ 2,229737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |