Patrimônio líquido
R$ 22.754.043,26
classe
R$ 22.754.043,26
R$ 31,85
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
13,97%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2024 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
23.546.652/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2024 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA
23.546.652/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.754.043,26 | R$ 31,847708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.742.849,67 | R$ 31,832041 | R$ 0,00 | R$ 4.222,50 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.736.123,95 | R$ 31,816720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.725.009,71 | R$ 31,801167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.713.212,19 | R$ 31,784658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.701.521,73 | R$ 31,768298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.690.318,55 | R$ 31,752620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.679.086,31 | R$ 31,736902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.667.747,41 | R$ 31,721035 | R$ 187,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.656.372,18 | R$ 31,705379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.645.153,95 | R$ 31,689680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.633.848,89 | R$ 31,673859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.622.236,21 | R$ 31,657609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.611.013,22 | R$ 31,641903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.599.806,94 | R$ 31,626221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.588.513,83 | R$ 31,610417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.577.296,82 | R$ 31,594720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.566.015,28 | R$ 31,578933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.554.669,37 | R$ 31,563055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.543.435,11 | R$ 31,547334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.532.206,56 | R$ 31,531621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.520.912,75 | R$ 31,515816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |