Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,98
24/06/2024
-
0
Dias
0
11,84%
Fundo/Casca
FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO PELEGRINO
21.556.737/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FIC FI MULT CRÉDITO PRIVADO PELEGRINO
21.556.737/0001-65
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,975829 | R$ 0,00 | R$ 24.485.821,19 | 0 |
| 21/06/2024 | R$ 24.491.004,89 | R$ 1,976247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 24.482.112,79 | R$ 1,975530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 24.473.307,48 | R$ 1,974819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 24.464.045,60 | R$ 1,974072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 24.455.415,98 | R$ 1,973376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 24.442.665,75 | R$ 1,972347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 24.433.115,37 | R$ 1,971576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 24.424.566,24 | R$ 1,970886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 24.415.652,27 | R$ 1,970167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 24.407.150,66 | R$ 1,969481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 24.399.000,34 | R$ 1,968823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 24.390.287,93 | R$ 1,968120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 24.381.471,61 | R$ 1,967409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 24.371.864,72 | R$ 1,966634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 24.362.737,29 | R$ 1,965897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 24.354.050,66 | R$ 1,965196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 24.345.488,51 | R$ 1,964505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 24.336.298,79 | R$ 1,963764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 24.327.516,52 | R$ 1,963055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 24.318.834,92 | R$ 1,962355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 24.310.565,58 | R$ 1,961687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |