Fundos | ANBIMA Data

classe

POSITANO FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

23.682.514/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,04

20/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,28%

Estruturação da classe

POSITANO FC FI MULT CRED PRIV IE

23.682.514/0001-70

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

POSITANO FC FI MULT CRED PRIV IE

23.682.514/0001-70

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/07/2023	R$ 0,00	R$ 13,040397	R$ 0,00	R$ 11.141.292,51	0
19/07/2023	R$ 11.151.976,95	R$ 13,052902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2023	R$ 11.146.668,05	R$ 13,046688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2023	R$ 11.141.356,37	R$ 13,040471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2023	R$ 11.136.046,10	R$ 13,034256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2023	R$ 11.130.766,48	R$ 13,028076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2023	R$ 11.125.476,95	R$ 13,021885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2023	R$ 11.120.189,69	R$ 13,015697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2023	R$ 11.114.888,08	R$ 13,009491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2023	R$ 11.109.590,33	R$ 13,003290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2023	R$ 11.104.300,29	R$ 12,997099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2023	R$ 11.099.020,97	R$ 12,990920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2023	R$ 11.093.866,44	R$ 12,984886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2023	R$ 11.088.575,98	R$ 12,978694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 11.083.278,91	R$ 12,972494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2023	R$ 11.056.986,08	R$ 12,941720	R$ 0,00	R$ 41.000.000,00	1
28/06/2023	R$ 52.031.206,24	R$ 12,935310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2023	R$ 52.005.193,34	R$ 12,928843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2023	R$ 51.979.202,56	R$ 12,922382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2023	R$ 51.953.234,83	R$ 12,915926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2023	R$ 51.927.290,66	R$ 12,909476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2023	R$ 51.901.311,07	R$ 12,903018	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.