Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,46
07/12/2018
R$ 100,00
31
Dias
0
12,49%
Fundo/Casca
GERACÃO FUT DEB INC CRÉD PRIV FC FI MULT
22.735.643/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PLURAL
Classe
GERACÃO FUT DEB INC CRÉD PRIV FC FI MULT
22.735.643/0001-16
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,460899 | R$ 0,00 | R$ 9.804.437,58 | 0 |
| 06/12/2018 | R$ 9.804.423,84 | R$ 1,460726 | R$ 0,00 | R$ 25.291,00 | 368 |
| 05/12/2018 | R$ 9.820.699,42 | R$ 1,459386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 369 |
| 04/12/2018 | R$ 9.818.235,74 | R$ 1,459020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 369 |
| 03/12/2018 | R$ 9.819.566,69 | R$ 1,459218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 369 |
| 30/11/2018 | R$ 9.818.967,50 | R$ 1,459129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 369 |
| 29/11/2018 | R$ 9.808.578,08 | R$ 1,457585 | R$ 0,00 | R$ 363,26 | 369 |
| 28/11/2018 | R$ 9.804.070,73 | R$ 1,456861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 370 |
| 27/11/2018 | R$ 9.796.242,88 | R$ 1,455698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 370 |
| 26/11/2018 | R$ 9.800.990,50 | R$ 1,456403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 370 |
| 23/11/2018 | R$ 9.809.893,39 | R$ 1,457726 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 370 |
| 22/11/2018 | R$ 9.823.194,72 | R$ 1,457919 | R$ 0,00 | R$ 144,88 | 370 |
| 21/11/2018 | R$ 9.820.629,53 | R$ 1,457517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 20/11/2018 | R$ 9.811.962,90 | R$ 1,456231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 19/11/2018 | R$ 9.810.688,10 | R$ 1,456042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 371 |
| 16/11/2018 | R$ 9.805.050,54 | R$ 1,455205 | R$ 0,00 | R$ 9.972,53 | 371 |
| 14/11/2018 | R$ 9.799.460,79 | R$ 1,452898 | R$ 0,00 | R$ 6.300,00 | 372 |
| 13/11/2018 | R$ 9.798.263,14 | R$ 1,451787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 372 |
| 12/11/2018 | R$ 9.801.378,96 | R$ 1,452248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 372 |
| 09/11/2018 | R$ 9.798.282,22 | R$ 1,451790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 372 |
| 08/11/2018 | R$ 9.797.853,75 | R$ 1,451726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 372 |
| 07/11/2018 | R$ 9.801.329,03 | R$ 1,452241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 372 |