Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
30/12/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
BP SPECIAL SITUATIONS FI MULT CRED PRIV
19.802.791/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PLURAL
Classe
BP SPECIAL SITUATIONS FI MULT CRED PRIV
19.802.791/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 25/02/2022 | R$ 12.603.460,41 | R$ 0,177760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/01/2022 | R$ 12.649.846,39 | R$ 0,178414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/12/2021 | R$ 12.699.198,32 | R$ 0,179110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/11/2021 | R$ 12.755.855,10 | R$ 0,179909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/10/2021 | R$ 12.859.395,25 | R$ 0,181369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 15/10/2021 | R$ 12.326.537,98 | R$ 0,173854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 14/10/2021 | R$ 12.328.833,70 | R$ 0,173886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/09/2021 | R$ 12.349.987,62 | R$ 0,174185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/08/2021 | R$ 12.397.616,31 | R$ 0,174856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/07/2021 | R$ 12.446.034,90 | R$ 0,175539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/06/2021 | R$ 12.519.747,10 | R$ 0,176579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/05/2021 | R$ 12.619.174,34 | R$ 0,177981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/04/2021 | R$ 14.070.289,62 | R$ 0,198448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 31/03/2021 | R$ 14.123.428,12 | R$ 0,199197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 26/02/2021 | R$ 14.179.518,78 | R$ 0,199988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |