Fundos | ANBIMA Data

classe

GLOBAL ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

18.856.802/0001-63

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ -14.973.948,27

Valor da cota

R$ -0,09

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

GLOBAL ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

18.856.802/0001-63

FIP

BANCO GENIAL S.A.

PLURAL

GLOBAL ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

18.856.802/0001-63

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 12/08/2026, 22h13

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ -14.973.948,27	R$ -0,090934	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2026	R$ -14.959.579,73	R$ -0,090847	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2026	R$ -14.944.949,25	R$ -0,090758	R$ 2.003.500,00	R$ 0,00	2
30/04/2026	R$ -17.591.965,01	R$ -0,094564	R$ 0,00	R$ 4.099.999,99	2
24/04/2026	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2026	R$ -17.590.560,73	R$ -0,094556	R$ 0,00	R$ 4.099.999,99	1
27/02/2026	R$ -18.313.058,75	R$ -0,098440	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2026	R$ -19.107.291,08	R$ -0,103153	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2025	R$ -21.370.296,36	R$ -0,115370	R$ 1.093.791,65	R$ 0,00	2
28/11/2025	R$ -22.447.753,19	R$ -0,121906	R$ 1.501.471,82	R$ 0,00	2
31/10/2025	R$ -23.931.704,01	R$ -0,131034	R$ 1.500.000,00	R$ 0,00	2
30/09/2025	R$ -25.416.387,15	R$ -0,140315	R$ 2.800.000,00	R$ 0,00	2
29/08/2025	R$ -28.200.886,23	R$ -0,158132	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2025	R$ -28.169.208,62	R$ -0,157954	R$ 1.100.000,00	R$ 0,00	2
30/06/2025	R$ -29.255.988,99	R$ -0,165066	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2025	R$ -29.240.185,89	R$ -0,164977	R$ 5.400.000,00	R$ 0,00	2
30/04/2025	R$ -34.622.285,24	R$ -0,201482	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2025	R$ -34.607.699,65	R$ -0,201397	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2025	R$ -34.592.412,91	R$ -0,201308	R$ 4.500.000,00	R$ 0,00	2
31/01/2025	R$ 1.019.357,72	R$ 0,006092	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2024	R$ 1.036.230,37	R$ 0,006192	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2024	R$ 847.508,83	R$ 0,005065	R$ 1.500.000,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.