Patrimônio líquido
R$ 572.915.581,67
classe
R$ 572.915.581,67
R$ 304,59
20/08/2026
R$ 1.000,00
15
Dias
11228
8,95%
Fundo/Casca
QUANTITAS FIF CIC MULT MALLORCA RESP LIMITADA
22.918.359/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
QUANTITAS ASSET
Classe
QUANTITAS FIF CIC MULT MALLORCA RESP LIMITADA
22.918.359/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 572.915.581,67 | R$ 304,586376 | R$ 4.200,00 | R$ 2.130.237,45 | 11228 |
| 19/08/2026 | R$ 574.846.581,02 | R$ 304,483068 | R$ 36.895,53 | R$ 1.173.062,48 | 11228 |
| 18/08/2026 | R$ 572.392.300,26 | R$ 302,585042 | R$ 17.993,07 | R$ 2.056.005,26 | 11263 |
| 17/08/2026 | R$ 574.504.512,35 | R$ 302,624127 | R$ 2.500,00 | R$ 1.070.872,98 | 11307 |
| 14/08/2026 | R$ 575.069.529,09 | R$ 302,359473 | R$ 13.842,56 | R$ 1.693.730,24 | 11339 |
| 13/08/2026 | R$ 578.723.870,58 | R$ 303,394576 | R$ 32.153,70 | R$ 3.316.111,11 | 11377 |
| 12/08/2026 | R$ 580.675.976,04 | R$ 302,700294 | R$ 48.003.501,09 | R$ 1.536.290,82 | 11423 |
| 11/08/2026 | R$ 533.405.917,35 | R$ 302,245374 | R$ 1.250,00 | R$ 1.177.333,51 | 11463 |
| 10/08/2026 | R$ 535.373.783,56 | R$ 302,693037 | R$ 61.000,00 | R$ 952.175,90 | 11504 |
| 07/08/2026 | R$ 536.997.776,48 | R$ 303,106673 | R$ 5.686,88 | R$ 1.580.501,91 | 11528 |
| 06/08/2026 | R$ 535.823.359,09 | R$ 301,559415 | R$ 6.000,00 | R$ 1.446.239,30 | 11548 |
| 05/08/2026 | R$ 538.297.125,08 | R$ 302,139520 | R$ 98.959,91 | R$ 795.536,93 | 11577 |
| 04/08/2026 | R$ 539.017.351,48 | R$ 302,152777 | R$ 3.290,24 | R$ 2.120.885,80 | 11602 |
| 03/08/2026 | R$ 540.997.478,24 | R$ 302,076019 | R$ 3.600,00 | R$ 1.013.597,51 | 11639 |
| 31/07/2026 | R$ 541.002.306,24 | R$ 301,515810 | R$ 16.000,00 | R$ 1.739.849,46 | 11668 |
| 30/07/2026 | R$ 541.151.809,22 | R$ 300,641169 | R$ 50.000,00 | R$ 1.976.678,24 | 11712 |
| 29/07/2026 | R$ 541.629.964,65 | R$ 299,839285 | R$ 5.534,21 | R$ 868.076,25 | 11745 |
| 28/07/2026 | R$ 544.620.679,68 | R$ 301,015541 | R$ 17.844,00 | R$ 1.091.120,36 | 11774 |
| 27/07/2026 | R$ 545.007.252,71 | R$ 300,636742 | R$ 1.000,00 | R$ 769.570,44 | 11804 |
| 24/07/2026 | R$ 546.487.829,54 | R$ 301,028945 | R$ 22.000,00 | R$ 1.118.768,08 | 11831 |
| 23/07/2026 | R$ 545.741.200,49 | R$ 300,015557 | R$ 25.397,18 | R$ 1.062.126,40 | 11869 |
| 22/07/2026 | R$ 546.207.360,05 | R$ 299,702485 | R$ 9.887,18 | R$ 2.937.715,68 | 11887 |