Patrimônio líquido
R$ 118.273.851,78
classe
R$ 118.273.851,78
R$ 33,94
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
3
14,64%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2024 FIF RF - RESP LIMITADA
23.546.607/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV JURO REAL TARGET 2024 FIF RF - RESP LIMITADA
23.546.607/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 118.273.851,78 | R$ 33,944406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 118.212.743,15 | R$ 33,926867 | R$ 0,00 | R$ 8.846,34 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 118.161.760,82 | R$ 33,909698 | R$ 422,25 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 118.100.651,15 | R$ 33,892282 | R$ 31.533,42 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 118.004.894,28 | R$ 33,873846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 117.941.224,89 | R$ 33,855570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 117.880.094,21 | R$ 33,838022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 117.818.812,05 | R$ 33,820431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 117.756.977,31 | R$ 33,802681 | R$ 187,62 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 117.695.744,69 | R$ 33,785157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 117.634.546,11 | R$ 33,767590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 117.572.898,89 | R$ 33,749894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 117.510.131,82 | R$ 33,731876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 117.448.913,50 | R$ 33,714303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 117.387.806,94 | R$ 33,696762 | R$ 0,00 | R$ 199.120,32 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 117.525.286,71 | R$ 33,679098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 117.464.044,84 | R$ 33,661548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 117.402.468,47 | R$ 33,643902 | R$ 5.630,23 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 117.334.927,71 | R$ 33,626160 | R$ 205,47 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 117.273.396,39 | R$ 33,608585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 117.212.102,63 | R$ 33,591019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 117.150.470,56 | R$ 33,573356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |