Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 197,39
15/05/2024
R$ 1.000.000,00
2
Dias
0
10,42%
Fundo/Casca
TGZ FC FI MULT CRED PRIV IE
21.079.646/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ENSO GESTÃO DE PATRIMÔNIO
Classe
TGZ FC FI MULT CRED PRIV IE
21.079.646/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 197,390547 | R$ 0,00 | R$ 18.979.717,80 | 0 |
| 14/05/2024 | R$ 18.979.658,76 | R$ 197,389934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/05/2024 | R$ 18.973.277,73 | R$ 197,323570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/05/2024 | R$ 18.966.491,12 | R$ 197,252989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/05/2024 | R$ 18.958.994,91 | R$ 197,175028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/05/2024 | R$ 18.951.100,79 | R$ 197,092928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/05/2024 | R$ 18.943.429,77 | R$ 197,013149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/05/2024 | R$ 18.936.324,49 | R$ 196,939254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/05/2024 | R$ 18.929.043,62 | R$ 196,863532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/05/2024 | R$ 18.921.821,64 | R$ 196,788423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2024 | R$ 18.914.413,26 | R$ 196,711375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/04/2024 | R$ 18.907.606,82 | R$ 196,640588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/04/2024 | R$ 18.902.153,21 | R$ 196,583870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/04/2024 | R$ 18.891.840,38 | R$ 196,476616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/04/2024 | R$ 18.886.487,11 | R$ 196,420941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/04/2024 | R$ 18.878.728,60 | R$ 196,340252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/04/2024 | R$ 18.871.490,12 | R$ 196,264971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/04/2024 | R$ 18.864.877,71 | R$ 196,196202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/04/2024 | R$ 18.857.492,36 | R$ 196,119393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/04/2024 | R$ 18.850.578,61 | R$ 196,047490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/04/2024 | R$ 18.846.310,75 | R$ 196,003104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/04/2024 | R$ 18.837.913,28 | R$ 195,915769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |