Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 284,65
18/09/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
1,29%
Fundo/Casca
PARATY LL FI MULT CRED PRIV IE
24.012.926/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
PARATY LL FI MULT CRED PRIV IE
24.012.926/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/11/2024, 10h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 284,653665 | R$ 0,00 | R$ 2.146.552,37 | 0 |
| 17/09/2024 | R$ 2.143.474,75 | R$ 284,245542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 2.142.766,48 | R$ 284,151618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 2.151.515,16 | R$ 285,311778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 2.150.808,31 | R$ 285,218043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 2.150.689,73 | R$ 285,202318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 2.149.973,21 | R$ 285,107300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 2.149.245,08 | R$ 285,010743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 2.148.647,83 | R$ 284,931542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 2.147.786,92 | R$ 284,817377 | R$ 0,00 | R$ 144.097,68 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 2.291.870,53 | R$ 284,815630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 2.291.206,23 | R$ 284,733076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 2.290.168,44 | R$ 284,604108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.290.358,05 | R$ 284,627671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 2.254.249,48 | R$ 280,140383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 2.253.246,88 | R$ 280,015787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 2.421.799,84 | R$ 279,923496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 2.421.479,78 | R$ 279,886502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 2.421.291,09 | R$ 279,864692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 2.422.572,83 | R$ 280,012842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 2.420.926,35 | R$ 279,822534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 2.420.922,83 | R$ 279,822127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |