Fundos | ANBIMA Data

classe

MARIN FIDC MULTIS LP

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

412996

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 48.444,25

23/12/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MARIN FIDC MULTIS LP

412996

FIDC

MASTER S/A CORRETORA

OURO PRETO INVESTIMENTOS

MARIN FIDC MULTIS LP

412996

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/12/2022	R$ 0,00	R$ 48.444,246078	R$ 0,00	R$ 903.338,63	0
22/12/2022	R$ 902.788,42	R$ 48.414,739414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2022	R$ 902.238,54	R$ 48.385,250449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2022	R$ 901.689,00	R$ 48.355,779716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2022	R$ 901.139,80	R$ 48.326,327217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2022	R$ 900.590,93	R$ 48.296,892416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2022	R$ 900.042,39	R$ 48.267,475311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2022	R$ 899.494,19	R$ 48.238,076441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2022	R$ 898.946,32	R$ 48.208,695267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2022	R$ 898.398,78	R$ 48.179,331791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2022	R$ 897.851,58	R$ 48.149,986548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2022	R$ 897.304,71	R$ 48.120,659002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2022	R$ 896.758,18	R$ 48.091,349690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2022	R$ 896.211,98	R$ 48.062,058075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2022	R$ 895.666,11	R$ 48.032,784158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2022	R$ 895.120,57	R$ 48.003,527937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2022	R$ 894.575,37	R$ 47.974,289951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 894.030,49	R$ 47.945,069125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2022	R$ 893.485,95	R$ 47.915,866532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2022	R$ 892.941,74	R$ 47.886,681637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2022	R$ 892.397,87	R$ 47.857,514976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2022	R$ 891.854,32	R$ 47.828,365475	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.