Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,95
15/08/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
7,77%
Fundo/Casca
CSHG NINI FI MULT CRED PRIV IE
22.918.606/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG NINI FI MULT CRED PRIV IE
22.918.606/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,952650 | R$ 0,00 | R$ 43.692.981,22 | 0 |
| 14/08/2024 | R$ 43.681.013,33 | R$ 1,952115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 43.664.289,14 | R$ 1,951368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 43.648.303,94 | R$ 1,950654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 43.630.712,55 | R$ 1,949867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 43.614.516,66 | R$ 1,949144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 43.594.967,57 | R$ 1,948270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 43.582.144,19 | R$ 1,947697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 43.563.496,00 | R$ 1,946863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 43.545.970,14 | R$ 1,946080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 43.529.673,56 | R$ 1,945352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 43.512.313,09 | R$ 1,944576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 43.496.112,27 | R$ 1,943852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 43.480.290,26 | R$ 1,943145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 43.463.870,55 | R$ 1,942411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 43.447.162,58 | R$ 1,941664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 43.428.477,34 | R$ 1,940829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 43.413.055,91 | R$ 1,940140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 43.395.782,82 | R$ 1,939368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 43.380.012,72 | R$ 1,938664 | R$ 0,00 | R$ 13.224.953,54 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 56.594.092,03 | R$ 1,938291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 56.738.638,65 | R$ 1,943242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |