Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,59
27/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP AGRONEGÓCIO FUNDING I
13.492.683/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
PLANNER CV
Classe
FIDC NP AGRONEGÓCIO FUNDING I
13.492.683/0001-93
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,589622 | R$ 0,00 | R$ 61.975.823,62 | 0 |
| 10/12/2021 | R$ 136.377.722,46 | R$ 1,297463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 136.245.764,69 | R$ 1,296207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 136.219.388,46 | R$ 1,295957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 136.193.017,34 | R$ 1,295706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 136.166.651,32 | R$ 1,295455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 136.140.290,41 | R$ 1,295204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 136.113.934,60 | R$ 1,294953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 136.087.583,89 | R$ 1,294703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 136.061.238,28 | R$ 1,294452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 136.034.897,78 | R$ 1,294201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 136.008.562,37 | R$ 1,293951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 135.982.232,06 | R$ 1,293700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 135.955.906,85 | R$ 1,293450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 135.929.586,73 | R$ 1,293199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 135.903.271,72 | R$ 1,292949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 135.876.961,79 | R$ 1,292699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 135.850.656,96 | R$ 1,292449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 135.824.357,22 | R$ 1,292198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 135.798.062,57 | R$ 1,291948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 135.771.773,01 | R$ 1,291698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 135.745.488,55 | R$ 1,291448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |