Patrimônio líquido
R$ 20.369.848,09
classe
R$ 20.369.848,09
R$ 1,70
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
2234
-0,69%
Fundo/Casca
OCCAM FIF CAMBIAL - RESP LIMITADA
23.711.486/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM FIF CAMBIAL - RESP LIMITADA
23.711.486/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.369.848,09 | R$ 1,697000 | R$ 297,46 | R$ 191.407,17 | 2234 |
| 19/08/2026 | R$ 20.461.704,40 | R$ 1,688808 | R$ 206,75 | R$ 4.513,40 | 2239 |
| 18/08/2026 | R$ 20.659.996,01 | R$ 1,704816 | R$ 22.882,18 | R$ 33.847,28 | 2241 |
| 17/08/2026 | R$ 20.592.487,23 | R$ 1,698344 | R$ 83.262,99 | R$ 13.348,98 | 2244 |
| 14/08/2026 | R$ 20.621.439,82 | R$ 1,706525 | R$ 61.008,18 | R$ 7.441,51 | 2246 |
| 13/08/2026 | R$ 20.420.843,04 | R$ 1,694326 | R$ 0,00 | R$ 29.897,03 | 2246 |
| 12/08/2026 | R$ 20.341.982,60 | R$ 1,685316 | R$ 660,69 | R$ 5.661,02 | 2251 |
| 11/08/2026 | R$ 20.380.198,10 | R$ 1,688067 | R$ 0,00 | R$ 34.777,26 | 2254 |
| 10/08/2026 | R$ 20.185.549,71 | R$ 1,669096 | R$ 2.000,00 | R$ 5.900,00 | 2258 |
| 07/08/2026 | R$ 20.076.510,44 | R$ 1,659759 | R$ 2.850,00 | R$ 40.912,60 | 2258 |
| 06/08/2026 | R$ 20.179.792,36 | R$ 1,665141 | R$ 1.000,00 | R$ 2.300,12 | 2261 |
| 05/08/2026 | R$ 20.263.823,60 | R$ 1,671967 | R$ 0,00 | R$ 6.602,28 | 2262 |
| 04/08/2026 | R$ 20.321.804,74 | R$ 1,676205 | R$ 211,10 | R$ 4.104,84 | 2263 |
| 03/08/2026 | R$ 20.126.466,91 | R$ 1,659775 | R$ 53.700,00 | R$ 19.811,53 | 2264 |
| 31/07/2026 | R$ 20.037.583,35 | R$ 1,655232 | R$ 75.100,00 | R$ 1.583,12 | 2268 |
| 30/07/2026 | R$ 19.944.590,66 | R$ 1,653617 | R$ 7.046,66 | R$ 37.648,30 | 2269 |
| 29/07/2026 | R$ 20.078.374,44 | R$ 1,662159 | R$ 18.822,76 | R$ 37.216,64 | 2275 |
| 28/07/2026 | R$ 20.178.214,86 | R$ 1,668895 | R$ 792,00 | R$ 14.307,30 | 2279 |
| 27/07/2026 | R$ 20.151.758,02 | R$ 1,665591 | R$ 7.724,59 | R$ 14.228,12 | 2284 |
| 24/07/2026 | R$ 20.016.760,92 | R$ 1,653900 | R$ 5.000,00 | R$ 20.919,05 | 2287 |
| 23/07/2026 | R$ 20.090.221,43 | R$ 1,658650 | R$ 10.650,00 | R$ 5.643,58 | 2292 |
| 22/07/2026 | R$ 19.951.338,02 | R$ 1,647595 | R$ 0,00 | R$ 2.414,45 | 2294 |