Patrimônio líquido
R$ 9.010.896,01
classe
R$ 9.010.896,01
R$ 93,58
20/08/2026
-
1
Dias
1
-38,09%
Fundo/Casca
ZIEG FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
23.668.516/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BLUE STAR A INTELIGENCIA FINAN
Classe
ZIEG FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
23.668.516/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.010.896,01 | R$ 93,575814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.005.953,72 | R$ 93,524490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.987.591,05 | R$ 93,333798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.002.045,94 | R$ 93,483909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.003.370,73 | R$ 93,497666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.994.286,85 | R$ 93,403332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.995.761,48 | R$ 93,418646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.989.616,00 | R$ 93,354827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.995.156,33 | R$ 93,412362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.996.440,20 | R$ 93,425694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.000.981,41 | R$ 93,472854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.018.655,76 | R$ 93,656397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.009.263,84 | R$ 93,558865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.995.301,85 | R$ 93,413873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.978.565,52 | R$ 93,240071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.976.773,86 | R$ 93,221465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.952.177,84 | R$ 92,966041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.971.262,75 | R$ 93,164233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.961.357,76 | R$ 93,061373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.945.634,87 | R$ 92,898094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.954.231,61 | R$ 92,987369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.956.240,64 | R$ 93,008233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |