Fundos | ANBIMA Data

classe

RIO BRAVO APOLLO MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

23.964.756/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 157,64

21/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,51%

Estruturação da classe

RIO BRAVO APOLLO MASTER FI MULT

23.964.756/0001-56

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RIO BRAVO

RIO BRAVO APOLLO MASTER FI MULT

23.964.756/0001-56

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/12/2020	R$ 0,00	R$ 157,636135	R$ 0,00	R$ 9.123.715,23	0
18/12/2020	R$ 9.154.588,53	R$ 157,823589	R$ 0,00	R$ 360.794,48	1
17/12/2020	R$ 9.499.857,87	R$ 157,566087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2020	R$ 9.503.434,48	R$ 157,625409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 9.500.330,14	R$ 157,573920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 9.506.169,44	R$ 157,670772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 9.514.862,88	R$ 157,814962	R$ 0,00	R$ 4.893,64	1
10/12/2020	R$ 9.477.982,57	R$ 157,122449	R$ 0,00	R$ 91.946,39	1
09/12/2020	R$ 9.543.669,22	R$ 156,691308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 9.535.607,12	R$ 156,558941	R$ 0,00	R$ 26.000,00	1
07/12/2020	R$ 9.578.230,27	R$ 156,831124	R$ 0,00	R$ 38.000,00	1
04/12/2020	R$ 9.588.648,63	R$ 156,381295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 9.592.593,98	R$ 156,445640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 9.623.586,09	R$ 156,951090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 9.605.273,92	R$ 156,652437	R$ 0,00	R$ 18.866,51	1
30/11/2020	R$ 9.618.163,76	R$ 156,555154	R$ 0,00	R$ 19.870,33	1
27/11/2020	R$ 9.668.954,18	R$ 157,057404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 9.652.699,66	R$ 156,793374	R$ 0,00	R$ 10.031,61	1
25/11/2020	R$ 9.683.717,68	R$ 157,133912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 9.680.100,71	R$ 157,075221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 9.659.769,83	R$ 156,745320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 9.652.381,90	R$ 156,625439	R$ 0,00	R$ 350.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.