Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 166,63
28/07/2023
-
1
Dias
0
5,98%
Fundo/Casca
AUREST FC DE FI MULT CRED PRIV IE
22.504.006/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
AUREST FC DE FI MULT CRED PRIV IE
22.504.006/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 166,633313 | R$ 0,00 | R$ 14.188.957,91 | 0 |
| 27/07/2023 | R$ 14.181.425,61 | R$ 166,544854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 14.175.019,50 | R$ 166,469622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 14.169.028,34 | R$ 166,399262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 14.197.389,67 | R$ 166,732334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 14.191.215,73 | R$ 166,659828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 14.185.195,77 | R$ 166,589131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 14.179.414,43 | R$ 166,521235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 14.175.858,21 | R$ 166,479471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 14.172.962,04 | R$ 166,445459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 14.141.883,07 | R$ 166,080472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 14.187.018,79 | R$ 166,610540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 14.162.523,03 | R$ 166,322865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 14.147.887,15 | R$ 166,150983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 14.143.563,36 | R$ 166,100205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 14.169.615,00 | R$ 166,406152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 14.110.860,15 | R$ 165,716142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 14.163.153,86 | R$ 166,330273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 14.141.794,46 | R$ 166,079431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 14.156.166,11 | R$ 166,248210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 14.128.358,79 | R$ 165,921644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 14.087.020,28 | R$ 165,436170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |